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        悅盈系列凈值型理財產品002期分紅公告(2022.4)
        發布時間:2022-04-21 09:00:00

        尊敬的悅盈002期產品投資者:

        我行發行的“悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)”按照產品說明書約定進行現金分紅,具體分紅情況如下:

        產品名稱

        悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)

        產品編碼

        YYJZLC002

        登記編碼

        C1082318000099

        銷售代碼

        YYJZLC002A

        權益登記日

        2022420

        除權日

        2022420

        現金紅利發放日

        2022421

        每萬份現金分紅

        26.078499元

        分紅后單位凈值

        1.000000

        累計單位凈值

        1.138619

        折合運作期間年化收益率

        324日-421日)

        3.40%

        備注:1.分紅金額因截位造成尾差,投資者最終收到的分紅款以實際入賬為準。

        2.運作期間不同時點申購的資金,收益表現不完全相同,結合現金分紅及分紅后凈值歸1.0導致的市值變動,運作期間新申購資金年化收益率約為2.26%-3.40%。

        特此公告。

         

        泉州銀行

        2022年4月21日

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